Депозитарные услуги

RCB Bank Ltd оказывает услуги депозитарного учета ценных бумаг клиентов. Банк сотрудничает с крупнейшими глобальными депозитариями Euroclear и Clearstream, c которыми заключены соответствующие междепозитарные соглашения. Учет бумаг российских эмитентов осуществляется в кооперации с депозитарием ПАО “Банк ВТБ”.

Основные параметры депозитарного обслуживания в         RCB Bank Ltd
  • Депозитарный учет и ответственное хранение ценных бумаг клиента;
  • Предоставление регулярных отчетов и выписок по портфелю ценных бумаг;
  • Получение и распределение дивидендов, купонов и других доходов от корпоративных действий;
  • Информирование клиентов относительно корпоративных действий на основе уведомлений, полученных от сторонних депозитариев.
Тарифы на депозитарное обслуживание в RCB Bank Ltd
Обслуживание депозитарного счета (портфеля ценных бумаг)
Плата за хранение
(взимается ежеквартально)1
0,15% в год
(мин. 100 евро в год)
Ежемесячное обслуживание отдельного счета клиента в депозитарии
(Euroclear, Clearstream, ВТБ),
за каждый счет
Ежемесячное обслуживание оплачивается на основе индивидуальных счетов
Депозитарные переводы
Перевод ценных бумаг из/во внешний депозитарий 50 евро
Изменение или отмена поручения во внешний депозитарий 15 евро
Корпоративные действия (КД), налогообложение
Отправка клиенту извещений о КД, полученных от субдепозитариев/эмитентов Бесплатно
Запрос информации о КД в субдепозитарий, по требованию клиента 50 евро за запрос
Проведение обязательных КД по инициативе эмитента, например, дополнительный выпуск/обмен ценных бумаг, выкуп после ликвидации, ликвидация и др. Бесплатно
Исполнение инструкций клиента по участию в КД/раскрытию информации: увеличение капитала, IPO, предложение обмена, конвертация, исполнение варрaнтов, опционные дивиденды, реинвестирование средств и др. 50 евро
за инструкцию
Исполнение инструкций клиента по участию в КД: поручение на голосование 50 евро
за инструкцию
Сертификации клиента под локальные рынки через субдепозитарий 50 евро
за сертификат
Содействие клиенту в получении налоговых льгот по договорам об избежании двойного налогообложения непосредственно от эмитента Комиссия устанавливается индивидуально для каждого запроса клиента, мин. 50 евро,
макс. 250 евро
Прочие депозитарные услуги2
Обработка депозитарных поручений, полученных в оригинале или по факсу 20 евро
Перевод дохода на счета клиента в других банках Комиссия взимается согласно тарифам на переводы/платежи
Получение выписок из субдепозитариев по запросу клиента 50 евро за выписку
Дополнительная выписка о состоянии портфеля
(любая выписка по запросу клиента в дополнение к ежемесячной выписке по портфелю)
5 евро
за дополнительную выписку

1Комиссия начисляется исходя из рыночной стоимости портфеля клиента. В случае, если рыночная стоимость отсутствует, для облигаций используется номинальная стоимость, для акций по умолчанию применяется стоимость в 2 евро за акцию. Стандартная комиссия за хранение применяется для международных ценных бумаг и бумаг, выпущенных в США, Великобритании, Ирландии, России. За хранение ценных бумаг на других локальных рынках может взиматься дополнительная комиссия.
2Комиссия третьих сторон (агентская комиссия по глобальным депозитарным распискам (ГДР), нотариальные и почтовые расходы и т.д.) должна быть возмещена клиентом исходя из фактической стоимости.

Преимущества депозитарного обслуживания в                         RCB Bank Ltd
  • Возможность заключения соглашения только на учет бумаг в депозитарии RCB Bank Ltd;
  • Конкурентоспособные тарифы и индивидуальный подход.